صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۶۲,۶۹۸	۴.۰۲ %	۳,۵۶۰,۷۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۵,۱۶۹	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۰,۱۷۰	۴۹.۶۷ %	۶۸۵,۴۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۰۷۲,۵۵۷	۴.۱۶ %	۳,۶۰۰,۰۹۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۰,۸۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۷,۳۳۴	۴۹.۰۷ %	۹۲۱,۹۲۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۱۰۶,۹۰۰	۴.۱۹ %	۳,۵۵۵,۱۷۴	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۰۹,۳۳۳	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۵,۹۰۵	۴۹.۴۶ %	۷۹۸,۳۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۱۲۹,۶۵۴	۴.۲ %	۳,۴۹۱,۴۰۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۲,۰۵۶	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۸,۷۵۳	۴۹.۵۴ %	۹۳۵,۹۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳,۰۶۹,۷۷۷	۴.۱۲ %	۳,۵۵۰,۷۴۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۵,۱۷۳	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۱,۵۴۴	۴۹.۴۸ %	۹۱۳,۵۸۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳,۰۶۹,۷۷۷	۴.۱۲ %	۳,۵۵۰,۷۴۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۴,۸۲۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۱,۵۸۹	۴۹.۴۹ %	۸۹۹,۱۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۰۶۹,۷۷۷	۴.۱۳ %	۳,۵۵۰,۷۴۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۰,۸۷۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۴۵,۲۸۵	۴۹.۴ %	۸۸۴,۷۷۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۱۰۰,۲۸۱	۴.۱۷ %	۳,۶۷۶,۴۶۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۶۳,۵۷۴	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۱,۵۹۳	۴۸.۹۳ %	۱,۱۶۷,۲۳۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۱۲۸,۶۱۷	۴.۲۲ %	۳,۶۹۹,۲۵۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۹,۸۶۲	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۴,۱۱۷	۴۸.۹۷ %	۱,۰۵۹,۱۵۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...522 »