صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳,۳۸۸,۳۴۴ | ۴.۸۷ % | ۵,۱۴۷,۸۴۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۲,۳۷۰ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۷,۸۵۶ | ۵۴.۰۸ % | ۱,۴۸۶,۶۱۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۴ % | ۵,۲۵۷,۷۹۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۹,۸۵۴ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۰,۵۱۰ | ۵۴.۱۵ % | ۸۹۷,۵۹۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۴ % | ۵,۲۵۴,۷۶۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۲,۶۷۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۰,۶۴۷ | ۵۴.۱۶ % | ۸۸۰,۶۹۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۵ % | ۵,۲۵۲,۳۴۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۰,۸۳۵ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۱,۷۶۵ | ۵۴.۰۴ % | ۸۶۳,۸۴۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۳,۵۵۸,۶۹۰ | ۵.۱۵ % | ۵,۳۰۵,۳۲۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۰,۰۹۳ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۷,۳۴۱ | ۵۴.۶ % | ۶۰۲,۰۶۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۳,۶۲۶,۳۲۳ | ۵.۳ % | ۵,۲۹۵,۱۷۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴,۹۰۵ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۴,۴۷۱ | ۵۵.۰۷ % | ۶۴۱,۳۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳,۷۱۹,۶۷۲ | ۵.۴۵ % | ۵,۲۹۵,۸۱۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۳,۰۹۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۶,۵۰۸ | ۵۵.۰۳ % | ۶۴۷,۲۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳,۶۰۳,۴۵۶ | ۵.۳ % | ۵,۲۰۳,۱۷۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۹,۷۵۳ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۸,۱۷۰ | ۵۵.۴۷ % | ۷۰۶,۵۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۵,۲۲۹,۶۴۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۱,۳۲۵ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۲,۵۵۷ | ۵۵.۶۸ % | ۵۴۰,۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۵,۲۲۹,۶۵۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۴,۱۲۷ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴,۲۰۳ | ۵۵.۷ % | ۵۲۱,۶۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |