صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳,۲۵۴,۳۵۳ | ۴.۴۱ % | ۳,۹۴۲,۲۴۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۴,۲۲۵ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۸,۰۹۳ | ۴۸.۵۷ % | ۷۵۰,۸۱۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳,۲۳۲,۹۳۲ | ۴.۳۸ % | ۳,۸۳۱,۰۴۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۷,۳۴۷ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۳,۶۰۸ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۶۳۹,۲۵۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۱ % | ۳,۹۰۹,۳۵۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۲۵,۷۸۲ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۵,۲۵۴ | ۴۷.۲۹ % | ۱,۶۲۴,۱۳۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۱ % | ۳,۹۰۹,۳۶۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵,۴۲۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۰,۰۵۷ | ۴۷.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۸۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۲ % | ۳,۹۰۹,۳۴۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۵,۰۸۱ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۳,۶۹۲ | ۴۷.۲۵ % | ۱,۵۹۵,۵۹۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳,۴۰۶,۵۱۳ | ۴.۴۴ % | ۴,۱۳۴,۸۸۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۴,۶۹۴ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۰,۰۹۹ | ۵۰.۱۹ % | ۶۳۸,۵۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳,۴۷۱,۲۴۱ | ۴.۷۳ % | ۴,۱۴۷,۸۱۹ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۸,۱۱۹ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۶,۵۰۲ | ۵۲.۱۲ % | ۱,۱۸۵,۸۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۳,۴۴۴,۵۸۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۳۰۰,۸۶۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۷,۲۶۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۸,۹۴۸ | ۵۲.۰۶ % | ۷۵۹,۹۱۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۳,۴۵۴,۰۳۳ | ۴.۷۳ % | ۴,۲۸۱,۷۷۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲,۵۵۵ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۴,۱۹۶ | ۵۱.۹۲ % | ۹۲۷,۱۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۳,۴۶۷,۹۶۷ | ۴.۷۶ % | ۴,۲۲۹,۷۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۵,۳۵۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۳۰,۷۰۶ | ۵۱.۸۳ % | ۹۳۴,۲۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |