صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲,۲۵۷,۰۰۴ | ۴.۲۹ % | ۴,۲۱۳,۰۴۶ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۹,۵۸۷ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۶,۶۸۳ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۰۱۴,۵۶۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۲,۲۷۹,۴۸۲ | ۴.۳۴ % | ۴,۱۸۳,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۱,۵۶۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۵,۷۶۷ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۰۱۰,۲۵۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲,۲۶۵,۸۸۰ | ۴.۳۳ % | ۴,۱۰۸,۰۶۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۶۰۳ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۳,۷۷۶ | ۴۹.۵۹ % | ۹۹۶,۳۱۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۲,۱۸۳,۴۵۶ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۵۲,۱۲۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۸۳۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۲,۰۵۱ | ۴۹.۷۹ % | ۹۸۲,۴۲۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۲,۱۸۳,۴۵۶ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۵۲,۱۳۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۱,۵۶۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۹,۶۶۳ | ۴۹.۸۱ % | ۹۶۸,۵۴۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۲,۱۸۳,۴۵۶ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۵۲,۱۴۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۴,۳۰۳ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۲,۲۷۰ | ۴۹.۸۱ % | ۹۵۴,۶۸۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۲,۱۸۳,۴۵۶ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۵۲,۱۵۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۷,۰۴۲ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۰,۰۸۵ | ۴۹.۸۳ % | ۹۴۰,۸۳۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۲,۱۸۳,۴۵۶ | ۴.۲۲ % | ۳,۹۵۲,۱۶۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹,۷۸۶ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۵,۹۸۷ | ۴۹.۸۵ % | ۹۲۷,۰۰۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲,۱۴۷,۰۶۹ | ۴.۱۵ % | ۳,۸۹۶,۱۲۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۱,۹۹۲ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۷۹۹ | ۵۰.۰۱ % | ۹۱۳,۱۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۲,۰۷۲,۴۸۸ | ۴.۰۲ % | ۳,۷۷۷,۵۰۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۱,۴۹۲ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۷,۵۹۱ | ۵۰.۱۵ % | ۸۹۹,۴۲۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |