صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۲,۰۲۷,۲۷۵ | ۳.۹۵ % | ۳,۶۹۳,۳۱۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۱,۴۸۶ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۱,۳۴۸ | ۵۰.۳ % | ۸۸۵,۶۳۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۲,۰۲۷,۲۷۵ | ۳.۹۵ % | ۳,۶۹۳,۳۲۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۴,۲۴۸ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۷,۵۵۲ | ۵۰.۳۱ % | ۸۷۱,۸۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۲,۰۲۷,۲۷۵ | ۳.۹۵ % | ۳,۶۹۲,۲۴۱ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۷,۰۱۵ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۴,۸۴۲ | ۵۰.۳۱ % | ۸۵۸,۶۹۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱,۹۷۹,۵۸۷ | ۳.۸۶ % | ۳,۶۰۷,۱۷۰ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۴,۴۷۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۵,۴۲۲ | ۵۰.۳۸ % | ۸۴۵,۰۹۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۵ % | ۳,۵۹۹,۹۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۲,۲۲۶ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۲,۱۴۵ | ۴۹.۶ % | ۸۵۰,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۶ % | ۳,۶۰۰,۰۰۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۵,۰۰۷ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۸,۶۷۸ | ۴۹.۶۱ % | ۸۳۷,۴۱۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۶ % | ۳,۶۰۰,۰۱۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۷,۷۹۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۵,۲۴۶ | ۴۹.۶۳ % | ۸۲۴,۱۳۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۶ % | ۳,۶۰۰,۰۲۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۰,۵۸۴ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۱,۶۳۰ | ۴۹.۶۵ % | ۸۱۱,۲۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۶ % | ۳,۶۰۰,۰۳۱ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۳,۳۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۴,۱۴۵ | ۴۹.۴۷ % | ۹۰۳,۸۲۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۳.۹۶ % | ۳,۵۹۹,۱۲۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۶,۱۷۹ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۲,۵۱۴ | ۴۹.۳۲ % | ۹۶۷,۹۶۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |