صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۲,۶۴۹,۰۷۵ | ۴.۳۸ % | ۴,۸۵۴,۱۲۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۸,۶۹۷ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۹,۴۸۱ | ۵۳.۸۳ % | ۱,۰۴۱,۵۸۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲,۶۴۹,۰۷۵ | ۴.۳۹ % | ۴,۸۵۴,۱۳۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۱,۰۰۳ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۰,۵۳۳ | ۵۳.۴ % | ۱,۰۲۴,۰۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۲,۵۷۷,۱۱۲ | ۴.۲۹ % | ۴,۷۰۹,۷۹۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۵,۸۰۶ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۰۸,۰۳۶ | ۵۳.۹۳ % | ۱,۰۰۶,۷۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۲,۵۹۲,۱۰۳ | ۴.۳۹ % | ۴,۷۱۷,۶۷۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۸,۰۰۸ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۱,۹۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۹۸۹,۶۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲,۵۷۶,۴۳۵ | ۴.۷۷ % | ۴,۷۳۹,۴۳۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱,۴۷۲ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۳,۱۳۲ | ۴۹.۳۲ % | ۹۷۵,۱۶۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۲,۴۹۳,۵۲۸ | ۴.۶۳ % | ۴,۵۸۲,۶۳۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۰,۸۹۸ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۰,۶۰۱ | ۴۹.۶۲ % | ۹۶۰,۸۰۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۱۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۵,۵۲۲ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۱,۱۶۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۰۴۳,۵۵۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۲۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۸,۲۱۹ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۹,۳۴۵ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۰۲۹,۱۷۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۳۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۰,۹۲۰ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۵,۴۸۵ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۰۴۴,۶۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۲,۳۲۶,۶۰۶ | ۴.۳۶ % | ۴,۳۰۶,۱۷۴ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۴,۴۴۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۴,۴۷۸ | ۴۹.۹۲ % | ۱,۰۲۸,۵۹۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |