صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۹ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۱۱,۰۰۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹,۸۹۵ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۰۶۴ | ۴۱.۳۶ % | ۱,۲۸۳,۴۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱,۸۴۰,۶۷۹ | ۳.۵ % | ۳,۵۶۵,۳۱۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۶,۱۲۹ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۲,۱۶۸ | ۴۷.۳ % | ۱,۲۸۰,۰۶۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱,۸۴۵,۶۹۹ | ۳.۵ % | ۳,۷۳۸,۹۱۴ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۱,۹۰۹ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۵,۱۹۰ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۰۸۸,۴۵۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱,۸۱۰,۳۹۶ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۶۱,۶۲۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰,۱۷۳ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱,۳۹۴ | ۴۷.۶۶ % | ۱,۰۷۸,۰۹۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۲ % | ۳,۶۳۳,۵۱۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۹,۷۰۷ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹,۳۷۶ | ۴۷.۶۶ % | ۱,۰۵۴,۵۱۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۲,۵۹۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۱,۷۹۴ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۴,۱۲۵ | ۴۷.۶۸ % | ۱,۰۴۰,۷۶۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۲,۶۰۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۳,۸۸۶ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۲,۲۱۹ | ۴۷.۶۳ % | ۱,۰۲۷,۰۷۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۳۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸,۵۵۴ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۶,۰۹۲ | ۴۷.۹۴ % | ۱,۰۱۹,۴۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۴۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۰,۶۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۸,۵۳۴ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۰۰۵,۶۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱,۷۶۴,۸۷۳ | ۳.۳۶ % | ۳,۵۸۶,۸۹۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶,۰۰۹ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۳,۳۲۱ | ۴۸ % | ۹۹۴,۳۵۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |