صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۰,۶۷۰ | ۲.۴۳ % | ۲,۸۸۶,۱۷۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۵,۱۰۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۰,۹۱۷ | ۵۸.۰۱ % | ۳۸۹,۷۵۰ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۴۶,۴۸۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۰۴۴,۶۹۳ | ۲.۳۷ % | ۲,۸۸۳,۶۱۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۸,۹۴۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۶,۳۹۹ | ۵۸.۲۹ % | ۴۲۹,۲۶۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۴۱,۵۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۰۳۶,۰۲۱ | ۲.۳۵ % | ۲,۸۶۲,۷۸۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۹,۰۵۹ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳,۸۵۴ | ۵۸.۴۵ % | ۴۱۳,۸۷۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۰,۷۵۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۰۳۴,۹۳۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۸۸۳,۷۱۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴,۲۷۰ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۴,۶۸۶ | ۵۹.۱۳ % | ۴۰۸,۱۳۱ | ۰.۹۱ % | ۱,۰۳۷,۳۹۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۰۴۵,۰۲۳ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۴۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۲,۶۳۹ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۴,۸۱۷ | ۵۹.۱ % | ۴۳۷,۹۷۱ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۳۸,۶۵۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۰۴۴,۷۴۷ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۴۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۱,۲۷۵ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۷,۸۰۶ | ۵۹.۱۳ % | ۴۲۲,۱۹۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۸,۷۴۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱,۰۴۴,۴۳۴ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۱۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۱,۱۷۵ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۰,۵۳۶ | ۵۹.۰۴ % | ۴۴۶,۳۸۵ | ۱ % | ۱,۰۳۸,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱,۰۴۷,۷۱۱ | ۲.۳۴ % | ۲,۹۰۴,۹۶۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۱,۳۶۷ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۷,۲۶۷ | ۵۹.۰۷ % | ۴۳۷,۸۰۳ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۳۹,۱۸۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱,۰۴۷,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۲,۹۰۴,۹۷۵ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۱,۳۷۰ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶,۵۲۱ | ۵۹.۱ % | ۴۲۱,۹۸۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۹,۲۷۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |