صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۱۰۶,۳۸۷ | ۲.۵۸ % | ۲,۹۷۳,۴۴۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۹۱۱ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۳,۲۷۹ | ۵۹.۴۱ % | ۳۷۰,۲۶۹ | ۰.۸۶ % | ۷۲۰,۲۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۱۱۵,۳۵۰ | ۲.۵۹ % | ۳,۰۰۶,۰۳۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۸,۵۱۷ | ۲۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۳۶۱ | ۵۹.۶۲ % | ۳۳۱,۸۱۳ | ۰.۷۷ % | ۷۲۲,۲۳۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۰۸,۶۲۵ | ۲.۵۷ % | ۳,۰۱۳,۰۰۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۱,۷۷۳ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۸,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۳۱۳,۶۰۶ | ۰.۷۳ % | ۷۲۲,۵۱۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۳۵,۴۲۷ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۲۲۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۴۶۲ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۵,۶۳۳ | ۵۹.۶۴ % | ۲۸۳,۰۷۳ | ۰.۶۶ % | ۷۳۶,۶۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۱۳۵,۱۳۸ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۱۷۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۳۱۸ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۴,۹۸۰ | ۵۹.۶۶ % | ۲۶۸,۱۴۰ | ۰.۶۲ % | ۷۳۶,۶۵۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۳۴,۸۶۲ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۵۲,۱۲۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰,۸۱۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱,۵۰۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۵۳,۲۲۵ | ۰.۵۹ % | ۷۳۷,۰۰۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۲۹,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۹۶۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۴,۹۴۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۷۰۶ | ۵۷.۹۸ % | ۲۴۴,۹۲۹ | ۰.۵۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۱۲۱,۸۳۶ | ۲.۶ % | ۳,۰۳۷,۳۸۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۸,۶۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۴,۱۲۶ | ۵۸.۰۸ % | ۲۳۹,۴۷۰ | ۰.۵۵ % | ۷۵۲,۷۶۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۳,۹۸۹ | ۲.۵۳ % | ۲,۹۸۵,۰۰۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۲,۰۸۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۹۹۴ | ۵۸ % | ۲۷۴,۵۷۸ | ۰.۶۴ % | ۷۵۵,۳۵۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۰۶۴,۷۲۱ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۲۹,۷۱۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۹,۴۷۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۰۸۰ | ۵۸.۳۳ % | ۲۵۷,۱۲۸ | ۰.۵۹ % | ۷۵۷,۳۲۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |