صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۴,۵۲۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۸۰۲ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۱۵۲ | ۵۸.۵۵ % | ۲۴۸,۱۶۱ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۵۶۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۴,۲۱۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۶۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۰,۳۱۳ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۵,۳۷۳ | ۵۸.۵۳ % | ۲۴۷,۹۱۹ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۶۴۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۳,۸۹۹ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴,۷۲۴ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۹,۵۸۹ | ۵۸.۵ % | ۲۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۸ % | ۷۳۹,۶۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱,۰۵۴,۸۸۷ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۹,۷۲۸ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۵,۰۰۱ | ۵۸.۴۹ % | ۲۳۹,۱۳۵ | ۰.۵۵ % | ۷۴۰,۸۱۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۴,۵۳۸ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۴,۱۱۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۴۵۱ | ۵۸.۴ % | ۲۶۷,۷۹۹ | ۰.۶۲ % | ۷۴۱,۰۰۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۰۵۴,۷۶۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۸۰,۳۴۰ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۷,۵۷۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۹۲۹ | ۵۸.۶ % | ۲۵۹,۰۷۷ | ۰.۶ % | ۷۳۹,۷۰۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۰۶۲,۵۸۹ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۵,۱۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۲,۹۱۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۲,۷۸۱ | ۵۸.۷ % | ۲۳۶,۳۴۳ | ۰.۵۵ % | ۷۶۰,۳۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۰۵۷,۶۹۴ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۸۰۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۳,۲۴۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۶,۴۷۱ | ۵۸.۷۸ % | ۲۲۶,۲۱۸ | ۰.۵۲ % | ۷۶۳,۹۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱,۰۵۷,۳۸۲ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۷۸۶ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۷,۷۶۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۰,۸۸۵ | ۵۸.۶۶ % | ۲۷۰,۲۹۵ | ۰.۶۲ % | ۷۶۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱,۰۵۷,۰۷۰ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۷۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۲,۱۶۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۶,۳۴۶ | ۵۸.۶۴ % | ۲۶۱,۸۸۴ | ۰.۶ % | ۷۶۴,۰۹۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |