صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۶۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۳۸۷ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۳,۱۸۲ | ۵۹.۱۶ % | ۲۶۴,۸۴۲ | ۰.۶۲ % | ۷۸۵,۳۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۱۵۷,۲۳۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۹۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۸,۶۷۸ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷,۱۰۶ | ۵۹.۱۶ % | ۲۶۴,۴۰۰ | ۰.۶۲ % | ۷۸۵,۴۰۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۱۵۶,۹۹۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۱۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۳,۲۴۴ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۹,۳۸۹ | ۵۹.۱۸ % | ۲۴۹,۶۷۳ | ۰.۵۹ % | ۷۸۵,۴۴۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۱۵۶,۷۶۷ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۴۳۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷,۷۷۰ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۰,۷۸۸ | ۵۹.۱۹ % | ۲۳۴,۹۹۲ | ۰.۵۵ % | ۷۸۵,۷۹۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۱۴۷,۷۴۰ | ۲.۷ % | ۳,۲۳۷,۷۷۲ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰,۷۰۸ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۵,۵۶۵ | ۵۹.۱۵ % | ۲۶۳,۹۴۵ | ۰.۶۲ % | ۷۷۴,۷۷۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱,۱۵۶,۹۳۰ | ۲.۷۳ % | ۳,۲۱۲,۳۳۳ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲,۶۹۱ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۲,۵۵۳ | ۵۹.۱۹ % | ۲۴۹,۲۱۸ | ۰.۵۹ % | ۷۷۶,۸۱۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۱۵۹,۰۴۹ | ۲.۷۳ % | ۳,۱۶۷,۷۵۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۲۶۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۷,۲۶۰ | ۵۹.۲۳ % | ۲۳۴,۵۰۷ | ۰.۵۵ % | ۷۵۷,۵۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۱۳۸,۵۶۱ | ۲.۶۸ % | ۳,۱۲۸,۰۷۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴,۵۰۱ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۲۲۱ | ۵۹.۳۱ % | ۲۲۰,۱۷۰ | ۰.۵۲ % | ۷۵۷,۵۲۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۱۱۶,۶۰۱ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۶۲,۹۳۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۴,۸۳۴ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۰,۹۲۱ | ۵۹.۱۱ % | ۲۹۹,۴۵۴ | ۰.۷۱ % | ۷۴۱,۱۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۱۱۶,۳۶۹ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۶۲,۸۴۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۳,۱۸۱ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۳۸۰ | ۵۹.۱۳ % | ۲۸۵,۰۶۵ | ۰.۶۷ % | ۷۴۱,۲۰۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |