صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۲۳۴,۷۵۴	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۱۸۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۸,۸۱۴	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۴,۵۸۳	۵۷.۹۹ %	۴۱۹,۷۷۵	۰.۹۷ %	۸۴۳,۵۰۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۲۳۴,۶۱۳	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۰۴۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۷,۵۷۰	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰,۱۷۶	۵۷.۹۸ %	۴۱۳,۱۲۱	۰.۹۶ %	۸۴۳,۵۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۲۴۰,۳۶۱	۲.۸۸ %	۳,۴۶۹,۰۴۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۵۲۰	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۳۸	۵۸.۱۲ %	۳۹۹,۶۶۴	۰.۹۳ %	۸۴۴,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۲۱۶,۸۷۶	۲.۸۳ %	۳,۴۵۷,۳۵۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۲۳۱	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۰۶۲	۵۸.۰۳ %	۴۲۷,۱۰۰	۰.۹۹ %	۸۳۸,۶۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۱۸۹,۲۴۱	۲.۷۶ %	۳,۳۷۸,۴۲۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۱۴۸	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۳,۵۴۸	۵۸.۱۵ %	۴۰۵,۵۲۷	۰.۹۴ %	۸۱۶,۵۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۱۸۱,۹۰۷	۲.۷۴ %	۳,۳۷۲,۷۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۱۲۷	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۷,۸۰۸	۵۸.۰۷ %	۴۳۳,۱۰۸	۱ %	۸۰۹,۶۹۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۱۷۲,۲۷۲	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۱۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳,۸۵۴	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷,۳۰۳	۵۸.۳۹ %	۳۹۶,۰۶۵	۰.۹۱ %	۷۹۸,۳۷۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۱۷۱,۹۴۹	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۰۹۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷,۹۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۱۶۶	۵۸.۴۱ %	۳۸۱,۱۸۲	۰.۸۸ %	۷۹۸,۴۱۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۱۷۱,۷۲۷	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۰۱۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۲,۳۵۹	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰,۳۸۷	۵۸.۴۳ %	۳۶۶,۳۱۶	۰.۸۵ %	۷۹۸,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...522 »