صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۰۷۳,۸۰۴ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۶۴,۰۹۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۰,۳۸۴ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۹,۴۵۷ | ۵۹.۷ % | ۲۲۰,۰۱۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۱۴,۸۲۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۰۸۱,۲۳۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۰۲۸,۶۶۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۶,۶۸۰ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۴,۷۷۴ | ۶۰.۱۷ % | ۲۳۸,۲۴۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۳۳,۷۴۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱,۱۰۸,۲۵۳ | ۲.۳۸ % | ۳,۱۰۲,۹۰۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۰,۸۴۶ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۹,۳۲۷ | ۵۹.۷۵ % | ۴۹۸,۴۲۱ | ۱.۰۷ % | ۱,۰۶۲,۹۴۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱,۱۰۲,۵۸۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۰۰,۷۷۵ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۰,۳۱۳ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۷۸,۵۸۶ | ۶۰.۱۸ % | ۵۲۷,۶۷۶ | ۱.۱۲ % | ۱,۰۵۹,۵۶۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۱۰۲,۲۶۹ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۰۰,۷۷۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۴,۶۶۱ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۸,۲۵۰ | ۶۰.۱۹ % | ۵۱۲,۹۰۲ | ۱.۰۹ % | ۱,۰۵۹,۶۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۱۰۲,۰۳۷ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۰۰,۷۱۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۹,۱۷۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰,۶۳۷ | ۶۰.۱۱ % | ۵۴۱,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۰۵۹,۷۸۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۳۱۴,۴۱۵ | ۲.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۴۸۹ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۹,۴۰۴ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۵,۵۱۵ | ۲۱.۵۱ % | ۱۹۳,۸۰۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۵۳,۴۲۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۳۶۱,۷۴۲ | ۲.۹۲ % | ۳,۶۷۶,۴۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۱,۸۲۸ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۸,۷۰۲ | ۲۱.۴۱ % | ۲۱۳,۵۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۱۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۳۶۶,۳۸۱ | ۲.۹۳ % | ۳,۶۹۵,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۴,۱۱۵ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۳,۸۵۱ | ۲۱.۴۳ % | ۲۰۹,۸۸۲ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۹۶,۰۹۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |