صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۶۸۹ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۹,۷۵۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۷۳۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۰۷,۵۹۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۵۹,۸۰۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۲۶ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۴۵ | ۳۵.۶۳ % | ۱۴۷,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۵۹,۹۴۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۶۲ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۵۲۵ | ۳۵.۳۷ % | ۱۹۴,۰۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۵۸,۹۴۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶۸۴,۵۳۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۱۲,۰۳۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۷,۹۰۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۲۱۵ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵۶,۶۳۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۸۸,۷۵۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶۸۳,۶۳۲ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۳۵,۲۲۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۳,۶۹۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۳,۱۶۱ | ۳۴.۳۴ % | ۴۸۶,۹۴۳ | ۱.۴۲ % | ۱,۰۹۷,۹۷۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶۹۶,۲۶۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۴۶۲,۹۹۸ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶,۵۲۵ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۵,۴۱۴ | ۳۵.۸۲ % | ۴۱۳,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶۹۵,۰۰۱ | ۱.۹۷ % | ۳,۶۳۹,۰۶۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶,۳۳۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸,۲۶۸ | ۳۶.۱۸ % | ۲۲۸,۶۸۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۱۳,۵۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ | ۳۷.۱۳ % | ۲۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۵,۰۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۱۳,۵۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ | ۳۷.۱۳ % | ۲۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۵,۰۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۰۸,۳۸۴ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۸,۳۶۵ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۷,۸۴۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲۹۲,۷۵۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۰۵,۰۳۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |