صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۵۴۳,۱۶۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۱۴۲,۶۷۲ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷,۳۹۸ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۹,۹۲۴ | ۳۶.۲۶ % | ۱۲۷,۰۰۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۱۷,۳۲۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۵۴۲,۲۴۴ | ۱.۵۷ % | ۳,۱۳۷,۶۶۰ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵,۶۰۹ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸,۹۷۴ | ۳۶.۵۵ % | ۱۲۱,۴۴۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۱۵,۵۶۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۰۲ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۳,۰۷۶ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۰,۵۰۹ | ۳۶.۳۹ % | ۱۳۰,۹۳۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۲۶,۷۳۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۳۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۳,۹۲۴ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸,۶۴۵ | ۳۶.۴۱ % | ۱۲۲,۹۳۹ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۲۶,۷۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۷۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۴,۷۷۷ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۷,۷۲۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۲۶,۸۱۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۹۱۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵,۶۳۷ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۵,۶۴۵ | ۳۶.۳۸ % | ۱۰۶,۹۷۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۶,۷۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۵۵۶,۱۴۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۸۰,۶۴۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۷۳۹ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۳۸۰ | ۳۶.۱۶ % | ۱۵۱,۶۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۲۵,۴۹۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۵۵۷,۲۲۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۶,۸۰۸ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۵,۰۳۹ | ۳۶.۳ % | ۱۲۶,۰۰۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۰۹,۶۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۵۷۷,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۵۸,۰۵۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۲,۰۱۵ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۲,۱۴۹ | ۳۶.۱۹ % | ۱۴۵,۵۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۴۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶۱۱,۸۳۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۲۶۳,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶,۹۱۲ | ۳۵.۹۹ % | ۱۸۱,۷۹۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۴۹,۹۶۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |