صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۵۸۱,۷۲۹	۱.۴۹ %	۳,۲۳۹,۱۸۷	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۸۷۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۴۳.۵۱ %	۱۲۰,۹۱۸	۰.۳۱ %	۱,۱۷۴,۳۶۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۲ %	۳,۲۲۵,۳۶۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۶۲۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۲۹۶	۴۳.۳۳ %	۱۵۴,۰۲۱	۰.۴ %	۱,۱۰۶,۸۰۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۳۹۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸,۶۲۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۶,۴۸۱	۴۳.۱۵ %	۲۰۷,۹۹۵	۰.۵۴ %	۱,۱۰۶,۹۱۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۴۳۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۹,۶۳۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۲۴۰	۴۳ %	۲۱۷,۹۹۸	۰.۵۷ %	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۵۲,۳۸۷	۱.۶۱ %	۳,۲۵۲,۲۹۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳,۷۴۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۰۷۱	۳۵.۹۸ %	۲۱۳,۵۰۰	۰.۶۲ %	۱,۱۱۴,۴۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۲۴,۸۴۱	۱.۵۳ %	۳,۱۴۸,۵۴۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۱,۸۸۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۴۵۴	۳۶.۰۸ %	۲۴۴,۸۷۰	۰.۷۲ %	۱,۰۳۶,۲۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۹۸,۲۳۸	۱.۴۳ %	۳,۰۳۰,۱۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۴۶۰	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۸,۶۴۲	۳۷.۱۲ %	۲۶۲,۱۶۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۳,۰۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۲۱۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۸۴۴	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۲۹	۳۷.۰۳ %	۲۲۰,۱۸۲	۰.۶۴ %	۱,۰۰۸,۱۳۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۳۷۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۴,۶۱۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۹	۳۷.۰۵ %	۲۱۱,۷۰۶	۰.۶۱ %	۱,۰۰۸,۱۶۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...522 »