صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۹۴,۵۱۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۵۷,۵۳۰ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۵,۵۶۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۵۶۸ | ۳۷.۰۶ % | ۲۰۳,۲۴۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۸,۲۳۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۹۴,۵۱۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۶,۶۰۵ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶,۵۷۳ | ۳۷ % | ۱۹۴,۷۸۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۰۰۷,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۵۰۱,۵۴۸ | ۱.۴۵ % | ۳,۰۷۹,۶۱۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۷,۱۵۸ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۹,۷۹۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۹۰,۸۸۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۰۲۰,۶۵۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۵۰۸,۲۹۵ | ۱.۴۷ % | ۳,۱۰۱,۸۱۶ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۱,۰۵۸ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰,۸۳۴ | ۳۶.۱۳ % | ۲۰۰,۰۳۱ | ۰.۵۸ % | ۱,۰۲۶,۸۵۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۵۰۸,۵۵۶ | ۱.۴۷ % | ۳,۱۰۲,۹۹۴ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۳,۴۵۰ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۴,۴۴۵ | ۳۶.۳۷ % | ۲۳۲,۵۶۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۰۲۲,۳۹۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۵۱۸,۳۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۱۴۳,۹۸۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳,۷۶۹ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰,۸۵۸ | ۳۶.۲۴ % | ۲۳۰,۸۵۹ | ۰.۶۷ % | ۱,۰۳۱,۶۵۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۵۱۸,۳۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۱۴۴,۰۱۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۴,۵۷۵ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۱۳۹ | ۳۶.۲۴ % | ۲۲۲,۴۶۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۳۱,۶۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۵۱۸,۳۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۱۴۴,۰۵۵ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵,۳۸۸ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۴,۹۱۰ | ۳۶.۲۴ % | ۲۱۴,۰۸۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۰۳۱,۷۵۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۵۱۸,۳۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۱۴۴,۰۹۱ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۲۰۶ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵,۶۵۷ | ۳۶.۲ % | ۲۰۸,۳۹۲ | ۰.۶ % | ۱,۰۳۱,۴۳۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۵۳۷,۷۲۹ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۷۱,۳۰۷ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۵,۱۳۰ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۸,۶۳۸ | ۳۶.۱۱ % | ۱۵۷,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۳۴,۸۳۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |