صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۷۰۸,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۳,۹۵۸,۳۸۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۸,۴۰۴ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۲,۲۱۰ | ۳۶.۶ % | ۴۷۴,۳۶۴ | ۱.۳۱ % | ۱,۰۷۰,۵۱۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۶۸۹,۶۴۷ | ۱.۸۹ % | ۳,۹۰۳,۷۷۶ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۷,۶۲۵ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۵,۱۷۵ | ۳۵.۹۹ % | ۸۵۸,۵۶۰ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۴۷,۰۹۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۶۷۶,۷۳۲ | ۱.۷۴ % | ۳,۹۱۱,۹۲۷ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۷,۰۶۸ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۷,۶۹۳ | ۳۹.۶۷ % | ۴۰۳,۱۴۳ | ۱.۰۴ % | ۱,۰۲۸,۱۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۶۷۶,۷۳۲ | ۱.۷۴ % | ۳,۹۱۱,۹۲۷ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۹,۰۳۰ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۸,۱۷۵ | ۳۹.۶۷ % | ۳۹۳,۳۸۶ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۲۸,۲۱۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶۷۶,۷۳۲ | ۱.۷۴ % | ۳,۹۱۱,۹۲۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱,۴۰۲ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۳,۷۲۸ | ۳۹.۶۶ % | ۳۸۳,۶۴۱ | ۰.۹۹ % | ۱,۰۲۸,۱۵۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶۸۸,۴۲۷ | ۱.۷۶ % | ۴,۰۲۷,۹۱۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۹,۴۶۰ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲,۹۷۳ | ۴۰.۰۲ % | ۳۰۴,۸۲۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۰۳۶,۳۶۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۷۱۲,۵۲۹ | ۱.۸۲ % | ۴,۱۴۴,۷۴۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۹۰۲ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۹۰۲ | ۴۰.۲ % | ۱۹۷,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۱,۰۳۰,۱۸۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۷۰۹,۷۴۵ | ۱.۸۱ % | ۴,۰۵۸,۹۳۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۱,۲۸۶ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۴۴۵ | ۴۰.۰۷ % | ۱۷۶,۳۴۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۰۳,۳۰۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۷۵۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۴,۱۴۱,۸۶۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۸,۰۷۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۵,۱۴۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۰,۱۰۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۱۵,۳۳۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۴,۳۳۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۳۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۷۸,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۵۸,۸۸۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |