صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۴.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۶ %	۲۱,۹۸۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۹ %	۲۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲,۶۲۸	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۴	۱۴.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۲ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۱ %	۲۱,۸۵۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲,۶۳۰	۱.۰۹ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۷	۱۴.۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۴ %	۲۱,۷۸۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۶۳۵	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۱	۱۴.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۶ %	۲۱,۷۱۵	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۶۳۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۱	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۸ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۶۸ %	۲۱,۶۴۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۶۴۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۰	۱۴.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۱ %	۲۱,۵۷۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۴	۱۴.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۲ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۳ %	۲۱,۵۱۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱۴.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۴ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۵ %	۲۱,۴۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۶۳۸	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۰۶	۱۴.۶۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۶ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۸ %	۲۱,۳۷۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...520 »