صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۳۲.۹۲ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۹۱ %	۱۹۷,۵۳۳	۴۴.۰۴ %	۲۲,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۳	۳۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۱ %	۲۲,۰۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۰	۳۴.۸۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۳ %	۲۱,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۴۷	۳۴.۶۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۲۵ %	۱۸۴,۷۳۰	۴۱.۹۶ %	۲۱,۸۴۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۱۸.۷۷ %	۱۶۹,۵۹۳	۳۹.۶۱ %	۲۱,۷۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱,۳۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۱	۳۶.۵۹ %	۸۰,۳۶۰	۱۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۵۵	۳۹.۰۷ %	۲۱,۶۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۲۸	۴۱.۹۱ %	۸۰,۳۶۰	۲۱.۶۸ %	۱۱۱,۸۰۸	۳۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۰۲	۴۲.۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۲ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۴ %	۲۱,۵۲۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۷۶	۴۲.۷۹ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۳ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۶ %	۲۱,۴۵۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۴۹	۴۲.۷۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۴ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۷ %	۲۱,۳۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...520 »