صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱,۵۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۲۲	۴۲.۷۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۶ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۹ %	۲۱,۳۱۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۶۶	۳۹.۵۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۶۵ %	۱۱۱,۵۱۹	۳۱.۴۴ %	۲۱,۲۴۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۰	۳۸.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۳.۳۲ %	۱۰۷,۹۳۹	۳۱.۳۳ %	۲۱,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۱۶۸	۰.۶۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۳۵.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۴ %	۱۱۳,۲۴۹	۳۳.۸۳ %	۲۱,۱۰۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۶۴۳	۰.۸۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۲	۲۸.۶۴ %	۸۰,۳۵۳	۲۴.۸۷ %	۱۲۶,۷۰۰	۳۹.۲۲ %	۲۱,۰۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۸۶	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۴ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۳۸ %	۲۰,۹۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۹۸	۲۸.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۶ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۴ %	۲۰,۸۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۱	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۹ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۷ %	۲۰,۸۲۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۱۱ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۹ %	۲۰,۷۵۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۳,۰۲۸	۱.۰۱ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۵	۲۷.۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۶.۹۱ %	۱۱۲,۵۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰,۶۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...520 »