صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۹	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۶ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۸ %	۲۱,۱۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۸	۱۵.۵۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۶ %	۲۸۸,۹۱۲	۵۷.۵۲ %	۵۳,۸۹۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۶	۱۶.۰۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۴۸ %	۲۷۴,۳۶۸	۵۶.۲۸ %	۵۳,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۹۷	۲۶.۹۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۵۱ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۶۷ %	۲۲,۹۰۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۰	۲۶.۹۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۲ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۷ %	۲۲,۷۴۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۶۳	۲۶.۹۹ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۶ %	۲۵۰,۴۳۴	۵۱.۶۲ %	۲۲,۵۸۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۷۵	۲۷.۹۳ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۱۶ %	۲۳۳,۷۶۳	۴۹.۹۳ %	۲۲,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...520 »