صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۳,۰۱۰	۱.۰۸ %	۱۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۰۷	۲۱.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۸.۷۹ %	۱۱۴,۶۷۸	۴۱.۰۹ %	۲۰,۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۶۳۶	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۲۰.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۱۰۵,۷۸۶	۴۰.۳۹ %	۲۰,۵۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۳	۱۹.۳۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۴ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۳۸ %	۲۰,۴۸۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۱۹.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۶ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۴ %	۲۰,۴۱۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۷۹	۱۹.۳۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۲ %	۱۰۶,۴۶۱	۴۰.۵۷ %	۲۲,۳۹۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۶۶۹	۱.۰۶ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۱.۸۸ %	۱۰۳,۲۴۴	۴۰.۹۶ %	۲۲,۳۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۶۷۲	۱.۰۸ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۵	۱۴.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۲.۳۳ %	۱۰۷,۳۳۴	۴۳.۱۹ %	۲۲,۲۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۶۶۹	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۷	۱۴.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۲ %	۱۰۰,۰۸۴	۴۱.۵۱ %	۲۲,۱۸۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲,۶۷۰	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۱	۱۴.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۵ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۲ %	۲۲,۱۲۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۴	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۴ %	۲۲,۰۵۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...520 »