صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۵	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۵۵ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۶۲ %	۲۳,۴۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۹	۲۵.۴۱ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۷۵ %	۳۶۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۲۳,۲۴۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۰۸	۲۴.۱۳ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۱۲ %	۳۹۸,۷۹۹	۶۰.۱۵ %	۲۳,۰۱۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۰	۱۹.۲۵ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۴۱ %	۴۱۹,۱۰۵	۶۴.۷ %	۲۲,۷۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳	۱۵.۶۳ %	۸۰,۳۵۵	۱۲.۶۴ %	۴۳۲,۶۵۲	۶۸.۰۶ %	۲۲,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۷	۱۳.۹۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۴.۲ %	۳۸۳,۵۷۸	۶۷.۷۸ %	۲۲,۲۵۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۹	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۵ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۲ %	۲۲,۰۲۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۸	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۶ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۶ %	۲۱,۸۰۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۰۷	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۹ %	۳۵۱,۲۵۲	۶۵.۹۵ %	۲۱,۵۸۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۰	۱۴.۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۵ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۴ %	۲۱,۳۵۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...520 »