صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۷۲۲	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۸	۱۱.۱۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۱ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۹ %	۲۱,۴۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۷۲۴	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۱۱.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۱ %	۲۱,۴۱۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶	۱۱.۱۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۴ %	۲۱,۳۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۱۱.۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۷ %	۲۱,۲۷۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۷۱۷	۱.۱۸ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱۱.۰۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۲۱۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۷۲۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۸	۸.۹۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۴ %	۲۱,۱۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۰	۸.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۷ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۴ %	۲۰,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱	۸.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۹ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۷ %	۲۰,۸۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...520 »