صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳,۰۰۷	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۲	۸.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۴ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶۳ %	۲۱,۶۳۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۶	۸.۸۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۷ %	۲۱,۳۱۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۸.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷۲ %	۱۰۰,۴۹۹	۴۴.۶۸ %	۲۱,۲۴۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳,۰۰۵	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲	۶.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۵ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۳ %	۲۱,۱۷۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳,۰۱۶	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۶	۶.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۶ %	۲۱,۱۰۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳,۰۲۷	۱.۳۸ %	۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۲	۶.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۸ %	۲۱,۰۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳,۰۱۱	۱.۳۷ %	۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۹۷۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱	۶.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶ %	۲۰,۹۰۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۶.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۸۳۹	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳,۲۳۶	۱.۴۸ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۳	۶.۷۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۴ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۷۷۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...520 »