صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۳,۷۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۷۲۸ | -۶.۷۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۴ % | ۲۱,۴۶۸ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳,۷۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۷۹۲ | -۶.۸۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۷ % | ۲۱,۴۰۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳,۷۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۸۵۵ | -۶.۸۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۹ % | ۲۱,۳۳۲ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳,۷۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۹۲۰ | -۶.۸۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۲ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۱,۲۶۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۳,۷۲۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۹۸۳ | -۶.۹۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۵ % | ۲۱,۱۹۶ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۰۴۷ | -۶.۹۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۸ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۷ % | ۲۱,۱۲۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۱۱۰ | -۶.۹۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۱ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳ % | ۲۱,۰۶۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۱۷۲ | -۷.۰۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۳ % | ۲۰,۹۹۳ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۳,۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۲۳۶ | -۷.۰۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۶ % | ۲۰,۹۲۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۳,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۳۰۱ | -۷.۰۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۹ % | ۲۰,۸۵۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |