54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷,۰۱۸	۳۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۲ %	۱۷۷,۹۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۴,۰۳۵	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۵ %	۱۶۹,۳۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۰,۷۴۹	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۰,۳۷۵	۶۹.۲۵ %	۱۶۰,۸۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۶,۶۹۱	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۲,۵۱۳	۶۹.۳۷ %	۱۵۲,۳۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۱,۶۴۱	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۶,۴۸۶	۶۹.۴۹ %	۱۴۶,۶۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۵,۷۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۸,۳۶۷	۶۹.۵ %	۱۳۸,۲۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۲,۹۶۴	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۴,۳۸۸	۶۹.۵۹ %	۱۲۹,۷۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۳,۳۲۹	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۶۸ %	۱۲۱,۳۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰,۰۵۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۷۱ %	۱۱۲,۹۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۶,۷۷۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۷۶۰	۶۹.۶۹ %	۱۰۴,۶۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...519 »