54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۴۷۴	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۴ %	۱۵۲,۹۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶,۵۳۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۶,۸۷۵	۶۸.۲۳ %	۱۴۷,۰۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۱۲	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۲,۶۸۹	۶۸.۰۹ %	۱۴۵,۷۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۶۶۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۴ %	۱۳۸,۸۷۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۳۷	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۷ %	۱۳۲,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۴,۲۰۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶,۴۱۶	۶۹.۰۵ %	۱۳۳,۴۶۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۹۳۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۴۰۶	۶۹.۰۹ %	۱۲۶,۲۴۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۷۰۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۰۵۷	۶۹.۱۲ %	۱۱۹,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۴۲۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۰۳۱	۶۹.۳۲ %	۱۱۱,۸۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۱۳۲	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۸,۱۹۵	۶۹.۴۱ %	۱۰۴,۵۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...519 »