54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۱۶۱	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۹۵۸	۶۹.۴۵ %	۲۳۲,۶۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۱۴۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۳۰۲	۶۹.۳۲ %	۲۳۵,۰۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۹۲۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۴۲۵	۶۹.۳۶ %	۲۲۷,۶۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۷,۷۱۰	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۳۷ %	۲۲۰,۲۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۴۹۱	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۱ %	۲۱۲,۸۴۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۹۶۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۵ %	۲۰۵,۴۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۷,۷۵۲	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳,۷۱۱	۶۹.۴۹ %	۱۹۸,۰۸۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۸,۵۵۴	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۵۰	۶۹.۳۹ %	۱۹۰,۷۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۳,۳۳۹	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۵,۳۵۹	۶۹.۴۶ %	۱۸۰,۵۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...519 »