54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱,۸۵۰	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۵ %	۹۷,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸,۶۲۶	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۹ %	۹۰,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۴۰۲	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵,۲۴۳	۶۹.۵۱ %	۸۲,۸۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۱۳۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۸۰۸	۶۹.۵۵ %	۷۵,۶۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۸,۸۸۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴,۵۹۷	۶۹.۵۹ %	۶۸,۴۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵,۸۸۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۴,۲۱۸	۶۹.۷۴ %	۶۱,۲۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲,۴۳۵	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۹۸۰	۶۹.۹ %	۵۶,۱۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹,۲۰۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۷۸ %	۴۸,۹۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵,۹۸۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۸۲ %	۴۱,۷۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۷۶۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲,۷۴۰	۶۹.۹۹ %	۳۴,۷۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...519 »