54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲,۴۶۶	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱,۶۱۰	۴۱.۴۸ %	۲۴۲,۳۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۸,۷۵۲	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۱ %	۲۳۷,۰۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۹۳۷	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۴ %	۲۳۱,۷۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۵,۱۲۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۲۶۹	۴۱.۴۹ %	۱۹۱,۰۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۴,۷۰۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۳۰۸,۱۱۸	۳۹.۲۳ %	۷۱۵,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۸۷۹	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۸۱۶	۳۹.۵۷ %	۱۸۱,۱۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۵۵۱	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۹۰,۸۲۱	۴۰.۰۶ %	۱۷۶,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰,۵۲۱	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵,۳۷۲	۶۲.۱۲ %	۱۶۸,۹۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۵,۸۵۱	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷,۵۳۹	۶۶.۶۹ %	۱۶۰,۴۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۲,۱۲۷	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷,۵۳۹	۶۶.۷۲ %	۱۵۱,۷۹۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...519 »