54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۳۷۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۷۳	۴۳.۸۳ %	۳۷,۰۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۹,۴۴۸	۴۳.۶۸ %	۳۷,۴۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۶,۴۵۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۲,۶۰۰	۴۳.۴۶ %	۳۱,۷۶۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹,۸۵۲	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۹,۲۹۴	۴۲.۸۸ %	۱۰۲,۱۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۲۲۲	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۶۸ %	۹۶,۷۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۶,۳۵۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷ %	۹۱,۲۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۴۹۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷۲ %	۸۵,۷۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۲,۶۴۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷۵ %	۸۰,۲۹۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۵,۷۸۷	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳,۲۵۹	۴۲.۵۷ %	۷۴,۸۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۷۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۱۴۲	۴۲.۳۲ %	۶۹,۵۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...519 »