54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۳۸,۴۰۳	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۸,۱۶۳	۶۶.۶۷ %	۱۴۴,۶۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۵,۷۱۶	۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۷,۸۰۰	۶۷.۴۶ %	۱۲۹,۹۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۸۶۹	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱,۹۹۵	۶۷.۷۵ %	۱۲۷,۵۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳,۳۷۹	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۷,۱۲۴	۶۸.۴۲ %	۱۱۸,۸۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۸,۷۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۳,۲۲۰	۶۸.۱۴ %	۱۸۵,۷۴۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۵۴۵	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵,۷۹۶	۶۸.۲۹ %	۱۷۷,۰۸۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۷,۱۲۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵,۷۹۶	۶۸.۳۳ %	۱۶۸,۴۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳,۷۰۷	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵,۷۹۶	۶۸.۳۶ %	۱۵۹,۷۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۳۳۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۸,۳۴۸	۶۸.۴۶ %	۱۵۱,۱۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۸,۷۲۵	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۶,۱۹۸	۶۸.۶۹ %	۱۴۲,۴۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...519 »