54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۰۴۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸,۹۸۱	۴۲.۱۵ %	۶۴,۲۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۶۲۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۹,۸۹۵	۴۱.۸۹ %	۵۹,۰۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۰,۸۷۹	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴,۴۵۰	۴۱.۶۶ %	۵۳,۹۱۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۳,۴۳۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۱۸ %	۷۹,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۶۰۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۲ %	۷۴,۱۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۷۶۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۵	۴۲.۲۱ %	۶۸,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۹۳۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۱	۴۲.۲۳ %	۶۴,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۲۸۷	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۶۲۶	۴۱.۵ %	۲۳۹,۳۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...519 »