صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲,۵۰۵,۴۰۸	۶.۲۵ %	۱,۰۰۲,۷۴۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۵,۶۴۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۶,۷۱۰	۵۴.۵۸ %	۶۶۲,۲۴۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲,۵۰۱,۱۵۶	۶.۲۶ %	۱,۰۰۶,۳۹۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۶۲۶	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۷,۰۲۲	۵۴.۴۹ %	۶۵۰,۳۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲,۴۹۹,۶۸۸	۶.۲۷ %	۱,۰۰۷,۱۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۶,۴۵۰	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۰۱۲	۵۴.۵ %	۶۳۸,۳۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲,۵۰۰,۴۴۱	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۰۰۰	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۴,۳۲۰	۵۵.۱۴ %	۶۲۶,۶۳۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۴۹۹,۲۶۶	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸,۱۶۳	۵۵.۱۶ %	۶۱۴,۷۰۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲,۴۹۷,۷۹۸	۶.۲۳ %	۹۹۶,۵۲۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶,۳۹۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۶,۶۵۵	۵۴.۱۴ %	۹۳۹,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲,۵۰۴,۵۰۷	۶.۲۶ %	۱,۰۰۲,۸۴۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۷,۹۲۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۰,۳۳۳	۵۴.۲۲ %	۹۲۷,۴۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۵۰۲,۷۵۱	۶.۲۷ %	۹۹۹,۸۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۷۶۲	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۹,۳۲۸	۵۴.۲۲ %	۹۱۵,۲۹۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۵۰۸,۸۳۲	۶.۲۸ %	۱,۰۲۰,۵۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴,۱۴۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۲,۶۳۰	۵۴.۳۵ %	۹۰۳,۱۱۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...497 »