صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۵.۷ % | ۱,۱۹۷,۲۰۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۸,۵۱۶ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۸,۲۵۰ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۱۶۷,۴۴۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۵.۷ % | ۱,۱۹۷,۲۰۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲,۰۱۳ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۴,۸۸۸ | ۵۷.۹۹ % | ۱,۱۵۲,۹۷۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۷۲,۹۲۳ | ۵.۷ % | ۱,۱۹۷,۲۴۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۲,۴۶۱ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۱,۳۹۲ | ۵۷.۹۷ % | ۱,۱۳۸,۵۲۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲,۵۸۲,۲۰۵ | ۵.۷۴ % | ۱,۲۱۲,۲۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۷,۳۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۸,۸۱۸ | ۵۷.۹۲ % | ۱,۱۲۴,۲۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۲,۵۸۵,۰۱۵ | ۵.۷۶ % | ۱,۲۱۵,۲۲۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۳۹۸ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۶,۳۳۰ | ۵۷.۳۹ % | ۱,۲۹۹,۰۵۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲,۵۸۷,۵۶۲ | ۵.۷۹ % | ۱,۲۱۸,۶۵۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۹,۲۵۶ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۳,۶۴۲ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۲۸۵,۴۲۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲,۵۹۰,۴۴۹ | ۵.۸ % | ۱,۲۲۹,۵۲۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۰,۱۳۳ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۵,۴۶۰ | ۵۵.۳۱ % | ۷۲۲,۷۶۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۲,۵۸۸,۸۴۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۲۰,۸۱۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۹,۱۴۰ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۵,۴۴۸ | ۵۵.۰۱ % | ۷۱۶,۹۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۲,۵۸۷,۶۶۵ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۲۰,۸۱۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۶۴۶ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۱,۰۶۴ | ۵۵.۰۳ % | ۷۰۳,۵۶۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲,۵۸۶,۴۹۱ | ۵.۸۵ % | ۱,۲۲۰,۶۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۶,۱۵۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲,۷۸۱ | ۵۵.۰۳ % | ۶۹۰,۱۹۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |