صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲,۵۸۳,۶۹۸	۵.۸۶ %	۱,۲۲۵,۴۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۶۷۸	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۷,۶۴۹	۵۴.۹۲ %	۶۷۶,۹۱۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲,۵۷۰,۷۴۳	۵.۸۴ %	۱,۲۲۹,۷۸۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۶,۹۴۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۴,۳۶۱	۵۴.۸۸ %	۶۶۶,۳۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲,۵۵۷,۲۳۷	۵.۸۴ %	۱,۲۱۵,۹۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۱,۱۰۳	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۲,۲۵۷	۵۴.۶۹ %	۶۶۱,۵۸۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲,۵۵۵,۲۰۳	۵.۸۶ %	۱,۲۳۳,۹۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۵,۳۷۵	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۵,۰۹۹	۵۴.۶ %	۶۳۶,۵۷۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۵۵۰,۱۰۹	۵.۸۴ %	۱,۲۴۲,۴۷۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶,۷۹۶	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰,۵۰۱	۵۳.۸۷ %	۹۸۵,۶۵۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲,۵۴۸,۹۳۵	۵.۸۴ %	۱,۲۴۲,۴۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۰,۳۳۱	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۸,۲۰۳	۵۳.۹ %	۹۷۲,۳۹۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲,۵۴۷,۴۶۷	۵.۸۴ %	۱,۲۴۳,۰۷۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۳,۸۷۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۹,۳۸۸	۵۳.۹ %	۹۵۹,۱۶۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲,۵۴۰,۵۴۲	۵.۸۲ %	۱,۲۳۰,۴۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۲,۸۰۲	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۳,۸۵۲	۵۳.۹۸ %	۹۴۶,۸۴۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲,۵۴۳,۰۶۲	۵.۸۹ %	۱,۲۳۰,۴۶۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۸,۳۴۵	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۲,۶۶۱	۵۳.۵۸ %	۹۳۳,۸۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...497 »