صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۵۰۵,۸۹۲	۶.۳ %	۱,۰۴۲,۴۳۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۸,۵۲۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۹۹۹	۵۳.۱۹ %	۸۹۲,۱۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۴۹۵,۵۱۴	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۵۹۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۳,۷۸۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۰۳۰	۵۳.۳۲ %	۸۷۹,۴۷۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۴۹۴,۰۴۶	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۷,۳۳۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۵,۴۱۴	۵۳.۳۵ %	۸۶۷,۵۷۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۴۹۲,۸۷۲	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۰,۸۸۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰,۷۲۷	۵۳.۳۴ %	۸۶۱,۷۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۴۸۶,۲۷۵	۶.۳۱ %	۱,۰۶۰,۳۸۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۴,۳۱۱	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۱,۶۰۸	۵۳.۵۵ %	۸۴۹,۹۰۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۴۹۱,۹۰۶	۶.۳۶ %	۱,۰۳۹,۶۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۷۴	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴,۴۵۲	۵۳.۴۹ %	۸۳۸,۲۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۴۹۵,۶۲۸	۶.۴ %	۱,۰۴۱,۷۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۲,۰۱۴	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱,۱۱۲	۵۳.۵۸ %	۸۳۷,۵۹۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲,۴۹۱,۸۰۱	۶.۴ %	۱,۰۵۱,۲۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۳۰۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵,۹۶۴	۵۳.۴۴ %	۸۲۴,۹۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲,۴۹۰,۲۶۱	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۳,۲۳۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۷۴۷	۵۳.۳۲ %	۸۱۶,۱۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲,۴۸۹,۰۸۷	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۶,۷۶۷	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۴۰۵	۵۳.۳۵ %	۸۰۴,۷۱۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...497 »