صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲,۴۸۷,۹۱۲	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۰,۳۰۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۱,۹۲۹	۵۳.۳۷ %	۷۹۳,۲۵۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲,۴۸۶,۴۴۴	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳,۸۵۲	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶,۶۵۷	۵۳.۳۹ %	۷۸۱,۸۰۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲,۴۸۵,۲۲۴	۶.۴۷ %	۱,۰۴۱,۰۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۲,۴۸۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۸,۵۳۹	۵۳.۲۵ %	۷۶۸,۷۸۱	۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۲,۴۹۵,۲۴۱	۶.۴۷ %	۱,۰۴۹,۶۱۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳,۳۲۷	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۸,۹۱۴	۵۳.۴۸ %	۷۵۶,۴۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲,۴۹۶,۸۹۹	۶.۵۴ %	۱,۰۴۶,۸۲۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۵۱۵	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۳۷۰	۵۳.۶۱ %	۷۴۶,۱۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۲,۴۹۸,۳۳۶	۶.۶ %	۱,۰۴۹,۸۷۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲,۶۷۷	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۱۶۲	۵۳.۲۸ %	۷۳۳,۹۷۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۲,۴۹۷,۱۶۲	۶.۶ %	۱,۰۴۹,۸۷۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶,۲۴۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۴,۳۸۹	۵۳.۳ %	۷۲۲,۸۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۲,۴۹۵,۹۸۸	۶.۶۱ %	۱,۰۴۹,۶۴۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹,۸۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۶,۴۲۰	۵۳.۲۹ %	۷۱۲,۵۹۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۲,۴۹۰,۳۵۶	۶.۶۲ %	۱,۰۵۴,۲۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷,۷۸۲	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷,۸۹۶	۵۳.۲۱ %	۷۰۲,۴۴۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۲,۴۸۹,۱۸۲	۶.۶۲ %	۱,۰۵۳,۸۲۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۱,۳۵۸	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۴,۰۹۸	۵۳.۲۳ %	۶۹۱,۲۹۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...497 »