صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۲,۵۴۵,۵۱۲ | ۵.۸۷ % | ۱,۲۳۶,۰۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۴,۶۵۵ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۶,۴۵۷ | ۵۳.۷۹ % | ۹۲۰,۸۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۲,۵۴۷,۰۱۱ | ۵.۹۳ % | ۱,۲۴۵,۶۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴,۷۱۱ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۸,۸۲۸ | ۵۳.۹۹ % | ۹۰۷,۸۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۲,۵۴۵,۳۶۰ | ۵.۹۴ % | ۱,۲۴۲,۹۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۹,۰۹۸ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۳,۴۴۰ | ۵۳.۹۷ % | ۸۹۵,۰۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۲,۵۴۴,۱۸۶ | ۵.۹۴ % | ۱,۲۴۲,۹۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۲,۶۶۲ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۲۹۷ | ۵۳.۹۹ % | ۸۸۲,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۲,۵۴۲,۷۱۸ | ۵.۹۶ % | ۱,۲۴۲,۹۲۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۶,۱۶۵ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۷,۲۲۰ | ۵۳.۷۴ % | ۸۶۹,۲۶۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۲,۵۴۷,۳۷۵ | ۶.۰۲ % | ۱,۲۴۳,۲۳۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۸۴۵ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۵۲,۷۸۹ | ۵۳.۸ % | ۸۶۳,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۲,۵۴۸,۷۹۱ | ۶.۰۷ % | ۱,۲۵۱,۸۸۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۸,۳۶۶ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۹,۹۲۸ | ۵۳.۵۲ % | ۸۴۵,۰۳۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۲,۵۳۸,۵۹۰ | ۶.۰۶ % | ۱,۲۵۲,۵۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۲,۳۵۹ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۴,۷۰۳ | ۵۳.۴۶ % | ۸۴۶,۱۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۲,۵۴۰,۸۱۴ | ۶.۰۶ % | ۱,۲۶۷,۱۲۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۶,۹۳۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۳,۲۰۹ | ۵۳.۵۴ % | ۸۱۹,۱۷۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۲,۵۳۱,۸۴۴ | ۶.۰۸ % | ۱,۲۷۷,۹۱۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸,۷۲۷ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۳,۹۷۶ | ۵۳.۲۵ % | ۸۰۶,۸۴۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |