صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲,۰۳۱,۸۳۰	۴.۲ %	۸۱۴,۶۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۸,۱۷۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۴,۷۹۸	۶۸.۸۲ %	۴۹۹,۶۲۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲,۰۳۲,۹۸۰	۴.۲۳ %	۸۱۴,۲۶۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۴,۴۳۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷,۲۴۱	۶۸.۷۵ %	۴۸۹,۰۷۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲,۰۲۷,۰۳۹	۴.۲۲ %	۸۲۰,۶۱۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۲,۱۲۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۰,۰۵۲	۶۸.۸ %	۴۶۸,۷۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۲,۰۲۶,۸۲۳	۴.۲۳ %	۸۱۹,۹۶۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۴,۹۷۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۸,۳۸۷	۶۸.۸۵ %	۴۶۰,۲۴۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۲,۰۳۲,۶۲۰	۴.۲۵ %	۸۱۸,۹۰۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۳,۴۱۷	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۰,۰۶۳	۶۸.۷۹ %	۴۶۰,۷۱۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲,۰۳۰,۸۷۱	۴.۱۹ %	۸۲۵,۷۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۹,۰۸۵	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۴,۱۰۱	۶۹.۳۴ %	۴۱۶,۸۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۲۹,۷۰۳	۴.۱۹ %	۸۲۵,۷۴۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۴,۰۱۸	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۰,۳۸۳	۶۸.۴ %	۸۷۳,۲۲۷	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲,۰۲۸,۵۳۴	۴.۱۹ %	۸۲۵,۷۴۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۶,۱۶۱	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۳,۶۵۲	۶۸.۴۱ %	۸۵۵,۹۰۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲,۰۳۳,۲۱۴	۴.۲۳ %	۸۲۶,۳۷۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۵,۱۰۷	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۰,۹۱۰	۶۹ %	۸۹۶,۸۰۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...492 »