صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲,۰۶۴,۷۱۵	۴.۲ %	۸۰۷,۹۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳,۰۳۸	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۵,۷۱۵	۶۸.۶۶ %	۶۳۶,۵۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲,۰۶۳,۲۱۸	۴.۲ %	۸۰۱,۶۶۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰,۱۵۵	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۸,۵۰۳	۶۸.۵۱ %	۷۱۷,۰۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲,۰۶۲,۰۴۶	۴.۲ %	۸۰۱,۶۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۵,۰۵۰	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۸,۵۰۳	۶۸.۵۵ %	۶۹۹,۸۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲,۰۶۰,۸۷۴	۴.۲ %	۸۰۱,۷۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۹,۹۴۶	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۳,۴۸۳	۶۸.۵۸ %	۶۸۲,۵۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲,۰۵۹,۲۳۹	۴.۱۹ %	۸۰۶,۰۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳,۵۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۲,۹۲۱	۶۸.۶۵ %	۶۰۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲,۰۵۷,۳۵۴	۴.۱۹ %	۸۰۶,۰۷۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۴۳۴	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۲,۱۲۳	۶۸.۷۳ %	۵۸۴,۹۳۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲,۰۴۵,۸۱۴	۴.۱۷ %	۸۱۰,۸۵۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۶,۸۵۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۱,۹۲۳	۶۸.۹۱ %	۵۶۷,۷۳۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲,۰۳۵,۹۷۰	۴.۱۸ %	۸۱۵,۲۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۲,۹۱۰	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۶,۴۳۱	۶۸.۸۷ %	۵۵۰,۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲,۰۳۴,۷۹۸	۴.۲ %	۸۱۴,۴۴۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۸,۳۵۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۳,۳۶۷	۶۸.۷۵ %	۵۳۳,۶۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲,۰۳۳,۶۲۷	۴.۲ %	۸۱۴,۴۴۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۳,۲۶۳	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۳,۳۵۳	۶۸.۷۹ %	۵۱۶,۶۱۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...492 »