صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۲۸۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۱,۵۱۸	۵۶.۵ %	۱,۳۸۸,۴۸۵	۳.۲۸ %	۱,۹۲۶,۲۰۹	۴.۵۴ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۴,۲۳۵	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۱۲۹	۵۶.۱۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۹	۳.۵۹ %	۱,۹۲۶,۰۶۴	۴.۵۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۲۰۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲,۴۵۸	۵۶.۲ %	۱,۵۰۲,۸۶۸	۳.۵۶ %	۱,۹۲۵,۶۶۳	۴.۵۶ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۰۶,۰۷۶	۰.۹۶ %	۲,۶۵۱,۴۳۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۴,۲۹۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۲,۷۶۷	۵۸.۶۵ %	۳۲۸,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱,۶۲۱,۴۳۶	۳.۸۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۱۱,۷۲۲	۰.۹۷ %	۲,۶۵۵,۰۰۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۰,۵۳۱	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۰,۱۳۰	۵۸.۳ %	۴۶۸,۱۳۴	۱.۱۱ %	۱,۶۳۹,۸۶۰	۳.۸۸ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۱۱,۳۸۶	۰.۹۸ %	۲,۵۹۹,۱۲۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۰۹۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸,۰۵۸	۵۸.۴۵ %	۴۵۱,۷۱۰	۱.۰۷ %	۱,۶۲۷,۹۵۴	۳.۸۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۴۰۳,۵۴۶	۰.۹۶ %	۲,۵۳۲,۵۲۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۹,۳۸۴	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۲,۴۷۵	۵۸.۸۴ %	۴۳۷,۰۱۲	۱.۰۳ %	۱,۶۰۰,۴۳۳	۳.۷۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳۹۷,۵۹۷	۰.۹۵ %	۲,۴۶۷,۱۹۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۷,۳۹۸	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۷,۶۸۱	۵۹.۰۳ %	۴۲۱,۲۴۲	۱ %	۱,۵۶۳,۰۵۳	۳.۷۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۹۷,۵۹۷	۰.۹۵ %	۲,۴۶۷,۱۹۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۱,۱۲۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۶,۲۸۳	۵۹.۰۵ %	۴۰۵,۴۹۸	۰.۹۷ %	۱,۵۶۳,۰۹۶	۳.۷۲ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...487 »