صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۴,۸۸۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۵,۱۱۷	۵۷.۳۸ %	۳۶۷,۶۶۱	۰.۹ %	۱,۳۳۲,۷۵۴	۳.۲۵ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۵۰۰	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۶۶۷	۵۷.۲۳ %	۳۷۶,۶۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۲	۳.۲۷ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۷۰,۱۱۲	۰.۹۱ %	۲,۲۰۰,۸۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۵۷۸	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۳۶۸	۵۶.۹۲ %	۴۸۷,۳۴۱	۱.۱۹ %	۱,۳۳۸,۱۴۰	۳.۲۸ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۸۶	۰.۹ %	۲,۳۴۸,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸,۱۳۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۲۵۶	۵۶.۹۵ %	۳۱۰,۵۰۶	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۶۷۲	۳.۲۷ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۶۰,۰۴۵	۰.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۷,۳۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۶۳۳	۵۷.۰۱ %	۲۹۴,۰۱۲	۰.۷۳ %	۱,۳۰۷,۷۲۸	۳.۲۳ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۶۱,۴۹۰	۰.۸۹ %	۲,۲۶۵,۶۵۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۹,۹۵۴	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۷,۷۰۴	۵۶.۷۶ %	۴۳۴,۱۷۸	۱.۰۷ %	۱,۳۰۳,۰۵۵	۳.۲۲ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۲۶۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۱,۳۵۴	۵۶.۸۸ %	۴۱۷,۶۱۳	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱,۵۳۷	۳.۱۶ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۹۲۴	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۹۵	۵۶.۹ %	۴۰۱,۸۰۹	۱ %	۱,۲۷۱,۶۹۱	۳.۱۷ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۵۹۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۶۵۹	۵۶.۸۴ %	۳۸۷,۳۱۹	۰.۹۷ %	۱,۲۷۱,۷۷۳	۳.۱۸ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...487 »