صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۴۸,۷۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۹۲,۹۱۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۷۹۵	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵,۸۱۲	۵۶.۹ %	۳۸۷,۰۲۴	۰.۹۷ %	۱,۲۶۱,۷۶۸	۳.۱۵ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۴۷,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۸۶,۶۸۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۷,۳۷۷	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱,۶۵۳	۵۶.۸۵ %	۳۹۳,۴۹۳	۰.۹۹ %	۱,۲۳۶,۱۳۳	۳.۱ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۴۳,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۱۳۹,۰۳۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶,۹۲۴	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۴,۷۵۹	۵۶.۷۳ %	۳۷۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۱,۲۳۱,۴۶۸	۳.۱ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۳۷,۳۴۲	۰.۸۵ %	۲,۰۹۸,۳۵۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۵۸۰	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۲۷۰	۵۶.۶۷ %	۴۲۹,۲۲۰	۱.۰۸ %	۱,۲۰۸,۰۷۶	۳.۰۵ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۸,۵۹۸	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۵,۴۹۲	۵۶.۷۵ %	۴۱۲,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱,۱۸۸,۰۵۶	۳.۰۱ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۲,۳۰۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۶,۰۱۰	۵۶.۷۶ %	۳۹۶,۱۱۱	۱.۰۱ %	۱,۱۸۸,۱۰۸	۳.۰۲ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۰۲۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۹,۷۵۳	۵۶.۶۶ %	۳۷۹,۵۹۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۸,۱۵۹	۳.۰۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۳۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۲,۰۵۸,۳۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۶,۳۵۵	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۸,۶۴۴	۵۶.۵۸ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۰,۴۶۴	۳.۰۴ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۳۴,۵۹۷	۰.۸۶ %	۲,۰۴۸,۸۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹,۲۹۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۲,۳۱۶	۵۶.۵۷ %	۳۴۹,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۱۸۴,۰۵۵	۳.۰۳ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۳۵,۵۷۳	۰.۸۶ %	۲,۰۶۸,۹۶۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۸,۵۵۲	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۶.۵۴ %	۳۳۳,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱,۲۰۴,۵۹۰	۳.۰۹ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...487 »