صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۴,۸۵۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۳,۲۵۳ | ۵۸.۹۶ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۶۰,۳۶۸ | ۳.۷۳ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۹۴,۶۲۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۳۶,۲۹۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۹۶۸ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۳,۸۷۵ | ۵۸.۷۴ % | ۳۷۳,۸۸۱ | ۰.۹ % | ۱,۵۴۹,۱۹۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۹۴,۷۳۸ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۱۵,۰۹۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۳۵۷ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۳,۸۱۴ | ۵۸.۶۴ % | ۴۲۶,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۳۵,۶۶۴ | ۳.۷۱ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۸۷,۹۱۲ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۵۲,۷۳۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۵,۶۴۵ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴,۴۹۵ | ۵۸.۷۴ % | ۴۱۳,۷۲۴ | ۱ % | ۱,۵۰۸,۲۱۲ | ۳.۶۶ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۹۳,۰۲۲ | ۰.۹۵ % | ۲,۳۶۶,۳۹۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴,۳۸۵ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۵,۶۳۵ | ۵۸.۷۲ % | ۳۹۷,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۱۸,۲۹۳ | ۳.۶۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹,۷۸۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۵۹۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۸۱,۸۲۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۳۹,۲۷۰ | ۳.۷۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳,۳۳۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۷,۶۳۵ | ۵۸.۶۵ % | ۳۷۵,۹۷۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۵۳۹,۲۸۶ | ۳.۷۴ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۸۹۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۷,۴۶۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۵۹,۴۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۷۰۸ | ۳.۷۴ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۰۴,۳۹۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۳۸۵,۲۴۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹,۷۱۳ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۵۸۵ | ۵۸.۸۳ % | ۳۴۳,۹۲۸ | ۰.۸۳ % | ۱,۵۳۱,۳۹۷ | ۳.۷۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۹۹,۱۷۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۳,۸۲۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۸۱۱ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۲۹۳ | ۵۸.۹۱ % | ۳۳۸,۳۱۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۹۵,۸۸۵ | ۳.۶۴ % |