صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲۴,۵۰۳	۰.۵۱ %	۲,۱۰۳,۵۷۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۹,۴۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲,۹۶۲	۴۷.۱۵ %	۳۱۸,۰۳۷	۰.۷۳ %	۳,۶۲۳,۶۹۹	۸.۲۷ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲۴,۵۰۳	۰.۵۱ %	۲,۱۰۳,۵۷۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹,۶۷۶	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۳۱۹	۴۶.۹۵ %	۳۷۰,۴۸۹	۰.۸۵ %	۳,۶۲۳,۶۴۹	۸.۲۹ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۲۴,۷۰۲	۰.۵۲ %	۲,۱۱۲,۵۳۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶,۹۳۸	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۵۳۰	۴۶.۹۳ %	۳۳۹,۲۱۸	۰.۷۸ %	۳,۵۸۶,۲۹۰	۸.۲۳ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۲۲,۶۳۷	۰.۵ %	۲,۰۷۸,۸۵۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۴۵۵	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۷,۹۵۳	۴۸.۱ %	۳۳۰,۴۶۷	۰.۷۴ %	۳,۵۴۴,۷۶۴	۷.۹۹ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲۴,۲۰۹	۰.۵۲ %	۲,۰۹۳,۵۴۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴,۲۶۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۰۲۹	۴۹.۱۵ %	۳۷۲,۳۱۳	۰.۸۶ %	۳,۵۴۲,۰۲۷	۸.۱۷ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۲۴,۱۴۸	۰.۵۱ %	۲,۱۴۷,۳۸۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۳,۳۹۲	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴,۶۱۳	۵۰.۲۶ %	۳۱۴,۷۰۱	۰.۷۱ %	۳,۵۳۵,۶۵۸	۷.۹۹ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۷,۹۸۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۶۵۱	۵۳.۸۶ %	۲۹۸,۲۵۲	۰.۶۶ %	۳,۴۷۲,۳۳۳	۷.۶۹ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۹,۴۲۰	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۵۳۶	۵۳.۸۷ %	۲۸۲,۵۹۹	۰.۶۳ %	۳,۴۷۱,۵۶۰	۷.۶۹ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۰,۸۶۳	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۳,۸۳۳	۵۳.۷۶ %	۲۶۶,۱۳۹	۰.۵۹ %	۳,۴۷۰,۴۸۲	۷.۷۲ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۲۹,۹۲۵	۰.۵۴ %	۲,۰۶۲,۳۴۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۸,۰۷۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۱۵,۶۴۲	۵۶.۵۴ %	۲۶۵,۴۲۸	۰.۶۲ %	۳,۴۳۸,۳۴۲	۸.۰۶ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...487 »