صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۷۶	۰.۳۵ %	۱,۸۹۰,۶۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۹۰۱	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۰,۹۴۲	۵۶.۴۵ %	۳۹۳,۷۰۹	۰.۹ %	۳,۵۲۸,۰۸۰	۸.۰۷ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۵۲,۹۸۴	۰.۳۵ %	۱,۸۶۶,۲۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳,۵۹۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۳۳	۵۶.۹۹ %	۳۷۸,۱۵۷	۰.۸۶ %	۳,۵۰۹,۰۶۲	۷.۹۶ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۵۶,۱۸۸	۰.۳۴ %	۱,۹۰۱,۸۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۴۷۷	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۱,۸۲۵	۵۸.۱۱ %	۳۷۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳,۵۷۰,۸۴۶	۷.۸۶ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۱۴۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۵,۸۲۱	۵۹.۴۸ %	۳۹۷,۰۱۶	۰.۸۹ %	۳,۶۱۹,۵۵۳	۸.۱ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۷,۶۶۴	۵۹.۵۱ %	۳۷۸,۹۸۸	۰.۸۵ %	۳,۶۱۸,۴۶۶	۸.۱ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۶۵۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱,۱۱۴	۴۹.۸۲ %	۳۶۱,۷۷۳	۰.۸۱ %	۳,۶۱۹,۷۶۴	۸.۱۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲,۰۳۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۶,۹۹۵	۴۹.۸۱ %	۳۴۴,۲۶۹	۰.۷۷ %	۳,۶۱۸,۴۶۴	۸.۱۴ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳,۵۱۳	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۵۰.۳۹ %	۳۳۴,۹۸۸	۰.۷۴ %	۳,۶۵۱,۶۷۲	۸.۱۱ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۳,۹۱۵	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۰,۲۸۲	۵۰.۴ %	۳۱۷,۰۲۵	۰.۷ %	۳,۶۵۰,۶۰۸	۸.۱۱ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱,۱۰۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۵,۱۰۴	۵۰.۵۷ %	۲۹۹,۶۷۹	۰.۶۷ %	۳,۶۳۲,۳۱۸	۸.۰۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...487 »