صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۱,۵۲۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۸۶۰	۵۰.۴۳ %	۳۴۹,۸۸۱	۰.۷۸ %	۳,۶۳۲,۳۱۰	۸.۰۹ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۱,۹۵۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۹,۹۲۲	۵۰.۴۴ %	۳۳۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۳,۶۳۱,۵۰۰	۸.۰۹ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۳۹۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۷۶۶	۵۰.۳۷ %	۳۱۳,۸۹۹	۰.۷ %	۳,۶۳۰,۶۸۶	۸.۱۱ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۶۳,۸۵۵	۰.۳۷ %	۱,۹۵۴,۴۴۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹,۵۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۲,۸۷۳	۵۰.۵ %	۲۹۵,۹۷۹	۰.۶۶ %	۳,۶۴۲,۶۹۸	۸.۱۲ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۶۳,۸۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۳۳,۴۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۱,۸۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۶,۱۵۵	۵۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۹۷	۰.۶۲ %	۳,۶۱۱,۰۷۹	۸.۰۹ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶۳,۲۴۵	۰.۳۷ %	۱,۹۳۴,۴۸۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۴۳۶	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۸,۶۶۷	۵۰.۵۱ %	۲۶۱,۹۳۰	۰.۵۹ %	۳,۶۱۰,۳۳۵	۸.۰۸ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۶۱,۲۳۰	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳,۸۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۵,۶۱۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۱,۵۵۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۵,۷۰۵	۰.۵۹ %	۳,۶۰۴,۶۶۸	۸.۰۵ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸,۱۲۲	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۹,۰۹۲	۵۰.۴۶ %	۲۶۰,۸۴۹	۰.۵۸ %	۳,۶۴۴,۹۴۶	۸.۱۵ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۶۲۳	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۶,۳۷۰	۵۰.۴۷ %	۲۴۴,۸۹۳	۰.۵۵ %	۳,۶۴۴,۱۲۸	۸.۱۶ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۱۳۳	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹,۰۳۷	۵۰.۳۷ %	۲۲۸,۶۰۴	۰.۵۱ %	۳,۶۴۳,۰۹۵	۸.۱۸ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...487 »